外汇理财：外汇局常州市中心支局主动谋划 抢抓外汇新政试点

原标题:外汇理财：外汇局常州市中心支局主动谋划 抢抓外汇新政试点

外汇局常州市中心支局主动谋划、大力争取，经过4个多月的精心筹备，成功推动常州华利达服装集团有限公司（以下简称华利达集团）成为全省第二批、常州首家开展跨国公司外汇资金集中运营的集团公司。

目前，该公司相关业务已进入实质操作阶段，经济效益及示范效应初步显现，此项政策进一步优化了常州市总部经济建设的软环境，有利于吸引大型企业集团来常设立区域性总部或结算、财务管理等功能性机构。

高度重视，积极作为

据了解，2014年6月，国家外汇管理局发布了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》（以下简称《规定》），《规定》在跨国公司资金统一运营、跨境往来、轧差结算、外汇资金融通等方面均实现较大突破，如创新大型企业外汇账户体系，允许企业同时或单独开立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算；在规定的外债和对外放款额度内，国内、国际账户内互联互通，便利企业内部调剂资金余缺，既可以支持境内企业获得低成本的境外资金，又可帮助“走出去”企业顺利获得境外资金支持。

外汇局常州中支敏锐捕捉到这一政策的含金量，积极参与该政策的调研及撰稿工作，并主办政策前期调研座谈会。此外，在政策出台前就主动谋划，先期开展了多批次、多层次调研，掌握了我市部分跨国公司的实际需求，并在第一时间制定了常州市试点方案。

《规定》出台后，全国各地方大型企业集团都在积极争取加入试点，争取享受政策红利。在此背景下，外汇局常州中支一方面多次向外汇局江苏省分局沟通汇报，争取总分局政策支持；另一方面多次召集重点银行、重点企业开展政策宣讲及对接，讨论业务需求，研究实施方案。在初步确定华利达集团为试点企业，常州工行、常州中行为合作银行后，外汇局常州中支组成专题工作组，在辅导试点企业及合作银行准备备案资料的同时，组织开展系统验收、模拟运行，为企业培训财务人员，稳妥高效推进工作进度，使得企业最终顺利备案。

合规运作，效应初显

试点以来，华利达集团累计归集经常项下外汇资金64笔、17625.8万美元，累计下拨外汇资金99笔、10136.54万美元。企业、银行都已受惠于此项新政。

对企业而言，通过外汇资金集中运营，华利达集团实现了全球外汇资金集中调配，总部资金中心和管理中心的职能得以增强，公司高层的资金管控能力也随之提高，资金运行效率和效益不断提高，为企业有效利用境内外两个市场、两种资源，实现转型升级，提供了有效支撑，更为未来开展更大规模的全球现金管理积累了宝贵的实践经验。

对合作银行而言，银行在办理外汇资金集中运营过程中为企业提供资金归集和运用等金融创新服务，也促使银行在业务流程、风控手段和服务理念上不断调整，积累丰富的跨国金融服务经验，有助于提升区域金融服务水平和在常金融机构的核心竞争力。

以点带面，再上台阶

据介绍，跨国公司外汇资金集中运营是国家外汇管理局简政放权、深化改革的重大举措，对服务实体经济、促进贸易投资便利化、支持产业结构转型升级具有深远影响，对常州总部经济发展也具有重要意义。这是国家出台的可用度最大的外汇管理政策措施，是突破现有管理框架、实现资本项目开放的先行举措，会给企业带来极大便利。

下阶段，外汇局常州中支将充分抓住这一政策机遇，在总结华利达集团试点经验的基础上，积极发掘、培育企业的政策需求，大力推进跨国公司外汇资金集中运营管理试点工作，争取更多大型涉外企业集团获得该项业务资格，既支持涉外企业降低外汇资金成本和占用规模，又推动企业加快“走出去”,以努力践行“金融服务实体经济”的要求，为常州涉外经济转型发展、实现“两个率先”提供更有力的支持和保障。